歸集支付
　　依托工商銀行遍布全國的結(jié)算網(wǎng)點及強大的清算系統(tǒng)提供快捷、便利、準(zhǔn)確的年金基金歸集和待遇支付服務(wù)。

　　資產(chǎn)保管
　　為年金基金單獨建賬，分別核算，每日估值，定期對賬，保證年金基金資產(chǎn)的完整、獨立及安全。

　　資金清算
　　在投資管理人完成證券交易后，與證券登記公司或交易對手完成場內(nèi)外資金清算。

　　會計核算
　　按照年金基金所依據(jù)的會計準(zhǔn)則對年金基金進(jìn)行會計核算，核算內(nèi)容包括成本計量，收入確認(rèn)、利息計提、費用結(jié)轉(zhuǎn)等，每月提供資產(chǎn)負(fù)債表、經(jīng)營業(yè)績表和凈值變動表等會計報表。

　　資產(chǎn)估值
　　按公允價值對年金基金名下的資產(chǎn)進(jìn)行估值，準(zhǔn)確地反映年金基金的真實價值，并每日計算基金資產(chǎn)凈值增長率。

　　投資監(jiān)督
　　按照國家法規(guī)及托管合同的規(guī)定，監(jiān)督年金基金的投資運作，確保托管的年金基金按照所約定的要求進(jìn)行投資，若發(fā)現(xiàn)問題及時向受托人和監(jiān)管部門報告。

　　托管報告
　　及時向受托人、監(jiān)管部門提供年金基金運作情況報告，內(nèi)容包括：會計報表、托管報告、風(fēng)險提示以及監(jiān)管部門要求批露的信息等。